像专业人士那样提问。

• 行情归因

  👤 ⚡ 💎 📊

  这只股票今天为什么涨/跌?

  用带引证和新闻时间戳的方式,为一只股票的单日行情列出最合理的可能原因排序。

  触发示例

  • "why is <ticker> up/down"
  • "what's happening with <ticker>"
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• 历史类比

  💎 🌐 📊 ⚡

  类似的走势历史上何时出现过?

  找出与该市场事件最接近的历史类比,并以分布——而非个别故事——的形式,报告之后通常会发生什么。

  触发示例

  • "has this happened before"
  • "historical parallels for <event>"
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• 监管 / 法律

  💎 🌐 ⚖️

  类似的诉讼 / 反垄断案,历史上是怎么走向的?

  追踪可比的监管 / 法律案例走过的路径,以及最终采取的救济措施。

  触发示例

  • "what happened in similar antitrust cases"
  • "how long do these lawsuits take"
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• 结构 vs 周期

  💎 🌐 📊

  这是结构性的变化,还是周期性的?

  判断某个变化是长期重估(结构性)还是终将均值回归的周期波动。

  触发示例

  • "is this the new normal"
  • "will <thing> recover"
  • "structural or cyclical"
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• 风险与仓位

  📊 ⚡ 💎

  最大回撤会有多深、多久——回撤与恢复分布

  对某一类事件,给出历史上最大回撤、持续时长与恢复时间的完整分布。

  触发示例

  • "how far could it fall"
  • "how long until recovery"
  • "worst case for <ticker>"
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• 仓位与资金流

  💎 📊 ⚡

  机构投资者本季度做了什么?

  解析最新 13F 文件,看清谁在买入、谁在卖出,以及背后的仓位含义。

  触发示例

  • "who owns <ticker>"
  • "what did <fund> buy"
  • "berkshire 13f"
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• 公司行动

  💎 ⚡ 👤

  CEO / CFO / 董事会变动对股价意味着什么?

  读懂管理层变动:是利好信号(有才能的新 CEO)、利空信号(CFO 逃离账务黑洞),还是无关紧要的常规继任?

  触发示例

  • "<CEO> steps down"
  • "new CEO of <company>"
  • "CFO resignation"
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• 宏观数据

  🌐 ⚡ 📊 ⚖️

  市场应该如何解读这份宏观数据?

  拆解一份预定发布的宏观数据(CPI、非农、美联储、PMI、GDP)——头条数字 vs 结构细节 vs 政策路径重定价。

  触发示例

  • "CPI came in at <X>"
  • "Fed decision today"
  • "NFP miss"
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• 竞争格局

  ⚡ 📊 💎

  当这只股票 / 事件波动时,还有谁跟着动?

  梳理竞争对手、供应商、客户与替代品——并为第二层受益 / 受害标的排序。

  触发示例

  • "who benefits from <event>"
  • "who loses from <event>"
  • "collateral impact of <X>"
  申请此分析 → v1 · 更新于 2026-08-17

• 行为面

  ⚡ 📊 💎

  这条新闻是不是已经反映在价格里?

  在你追涨消息之前,先判断市场是否已把这条信息消化掉。

  触发示例

  • "should I buy on this news"
  • "is this priced in"
  • "market didn't react — why"
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• 风险与仓位

  ⚡ 📊 💎 👤

  若做这笔交易,历史上会赚多少——参数化回测

  如果你在 Z 日以 Y 价买入 X 股 Z 股票并持有 N 天(或按 +a% / -b% 规则退出),历史上的盈亏会是什么样——针对某一具体日期,或跨越所有相似事件。

  触发示例

  • "if I bought <ticker> today and held N days"
  • "backtest this trade"
  • "what would this strategy have made"
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• 风险与仓位

  ⚡ 📊

  带退出规则的回测(止盈 / 止损 / 跟踪止损)

  在回测中加入止盈、止损和跟踪止损规则,衡量它们如何重塑收益与风险的分布。

  触发示例

  • "what if I stop out at -X%"
  • "take profit at +X%"
  • "trailing stop backtest"
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• 风险与仓位

  📊 ⚡ 💎

  事件驱动型回测——把规则应用到全部历史实例上

  对任一事件类别,把同一套交易规则跑遍历史上的每一次实例,报告盈亏分布——这是系统化策略设计的主力工具。

  触发示例

  • "backtest across all instances of <event>"
  • "if I had bought every time <X> happened"
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• 风险与仓位

  📊 💎 ⚡ 🌐

  风险调整指标——夏普、索提诺、Calmar、最大回撤

  超越原始收益——计算业内标准指标,让不同市场环境和资产类别之间的策略可以横向比较。

  触发示例

  • "sharpe ratio"
  • "risk-adjusted return"
  • "max drawdown"
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• 风险与仓位

  📊 ⚡

  Walk-forward 优化——在损失发生前发现过拟合

  把样本切分为样本内调参和样本外验证两段,顺着时间向前滚动——这是识别过拟合策略的黄金标准。

  触发示例

  • "is this strategy overfit"
  • "walk forward validation"
  • "out of sample test"
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• 基本面质量

  💎 📊 🌐

  这份盈利有几分真实?

  审计报告 EPS 究竟反映的是真实的现金盈利能力,还是会计上的粉饰——一次性收益、应收账款堆积、资本化的经营开支、准备金调整。

  触发示例

  • "are <ticker>'s earnings clean"
  • "why is GAAP EPS lower than adjusted"
  • "is <ticker> channel stuffing"
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• 基本面质量

  💎 🌐

  这家公司的护城河有多深?

  从 5 个维度(网络效应、规模、品牌、切换成本、知识产权)为公司的竞争护城河打分,并标注哪一维度正在被侵蚀。

  触发示例

  • "does <ticker> have a moat"
  • "is <ticker>'s competitive advantage sustainable"
  • "will <company> get disrupted"
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• 基本面质量

  💎 📊

  营运资金里是否藏着麻烦?

  追踪 DSO / DPO / DIO 趋势,在损益表反映之前,发现应收恶化、渠道压货、挤压供应商或库存堆积等信号。

  触发示例

  • "why is <ticker>'s cash flow weaker than earnings"
  • "days sales outstanding trend"
  • "is <ticker> channel stuffing"
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• 基本面质量

  💎 📊 🌐

  推动利润率上升或下降的到底是什么?

  把毛利率/营业利润率/净利率的变化拆解为价格、销量、结构、成本和一次性因素——把真实的经营杠杆和周期顺风分开。

  触发示例

  • "why did <ticker>'s margins improve"
  • "is this margin expansion sustainable"
  • "gross margin decomposition"
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• 估值

  💎 ⚡ 📊

  这只股票的估值与同业比,处于什么位置?

  把该股的 EV/EBITDA、P/E、P/B、EV/Sales、EV/FCF 与一个站得住脚的同业组比较——并针对增长、利润率、资本密度的差异作调整。

  触发示例

  • "is <ticker> cheap"
  • "how does <ticker> compare to <peer>"
  • "valuation vs peers"
  申请此分析 → v1 · 更新于 2026-08-17

• 估值

  💎 📊

  DCF 及对贴现率、增长和利润率的敏感度分析

  搭建 DCF 模型,并针对贴现率、终值增长率、利润率、再投资等假设做压力测试——输出为龙卷风图,而不是单一数值。

  触发示例

  • "intrinsic value of <ticker>"
  • "DCF for <ticker>"
  • "what's <ticker> worth"
  申请此分析 → v1 · 更新于 2026-08-17

• 估值

  💎 📊 🌐

  当前股价隐含了多高的增长率?

  反向解 DCF——不再从假设推估值,而是反推市场当前定价所隐含的增长/利润率组合,再判断这个组合是否合理。

  触发示例

  • "what does the market expect for <ticker>"
  • "implied growth rate"
  • "is <ticker> priced for perfection"
  申请此分析 → v1 · 更新于 2026-08-17

• 估值

  💎 📊 🌐

  这段收益究竟来自盈利,还是估值重估?

  把一只股票的总回报拆解为(a)EPS 增长、(b)估值倍数扩张/收缩、(c)股息——把基本面的进步和情绪驱动的重估分开。

  触发示例

  • "why did <ticker> go up so much"
  • "is <ticker>'s rally justified by earnings"
  • "P/E expansion or earnings growth"
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• 跨资产

  📊 🌐 💎

  债市告诉了我们什么,而股市还没意识到?

  把收益率曲线、信用利差、TIPS 通胀预期与 MOVE 指数作为股票的领先指标——标注两个市场出现分歧、其中一方"更聪明"的时刻。

  触发示例

  • "yield curve signal"
  • "credit spreads widening"
  • "bond vs equity divergence"
  申请此分析 → v1 · 更新于 2026-08-17

• 跨资产

  📊 🌐 ⚡

  美元 / 大宗商品 / 股票三角组合在说什么?

  通过美元-大宗商品-股票三角关系解读市场机制信号——4 个象限(强/弱美元 × 涨/跌商品)各对应不同的行业含义。

  触发示例

  • "why are commodities rallying"
  • "dollar strength impact on stocks"
  • "risk on / risk off signal"
  申请此分析 → v1 · 更新于 2026-08-17

• 跨资产

  📊 🌐 ⚖️

  信用利差什么时候意味着麻烦将至?

  监测 IG 与 HY 利差的水平、走向以及与股票的背离——作为企业压力和衰退的早期预警系统。

  触发示例

  • "credit spreads widening"
  • "junk bond spread"
  • "is credit stressed"
  申请此分析 → v1 · 更新于 2026-08-17

• 仓位与资金流

  📊 ⚡

  交易商 gamma 仓位对指数意味着什么?

  读取交易商 gamma 敞口(GEX)、看涨/看跌比、波动率的波动——判断期权市场结构何时会压制或放大指数波动。

  触发示例

  • "dealer gamma"
  • "gex level"
  • "why is SPX so pinned"
  申请此分析 → v1 · 更新于 2026-08-17

• 仓位与资金流

  📊 ⚡

  CTA 目前的仓位在哪里,哪一价格会打破他们的趋势?

  估算系统化 CTA 与趋势追随者的按资产仓位,识别把他们从多翻空(或反向)翻转的价格水平——即"平仓触发点"。

  触发示例

  • "CTA positioning"
  • "trend followers"
  • "systematic un-wind"
  申请此分析 → v1 · 更新于 2026-08-17

• 仓位与资金流

  📊 💎

  哪些标的被对冲基金过度拥挤地持有?

  识别对冲基金 13F 持仓中最集中的名字(以及空头利益最大的名字)——高拥挤度 = 主题破裂时的巨大平仓风险。

  触发示例

  • "hedge fund crowding"
  • "most-owned by hedge funds"
  • "crowded trade"
  申请此分析 → v1 · 更新于 2026-08-17

• 监管 / 法律

  ⚖️ 🌐 💎

  这家公司对制裁体系的敞口有多大?

  评估公司面对的直接与二级制裁风险——按司法辖区拆解的收入构成、被制裁对手方、二级制裁的关键节点,以及已知的执法规律。

  触发示例

  • "sanctions risk for <ticker>"
  • "OFAC exposure"
  • "Russia / Iran / China chip sanctions"
  申请此分析 → v1 · 更新于 2026-08-17

• 监管 / 法律

  ⚖️ 💎 🌐

  反垄断的最终裁决会是什么——对股价意味着什么?

  针对进行中的反垄断案,利用 DOJ/FTC/EC 判例预测最可能的救济方案(行为性/结构性/否决),并把每种结果映射到股价影响。

  触发示例

  • "DOJ antitrust <ticker>"
  • "FTC remedy"
  • "will they be broken up"
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• 宏观数据

  🌐 ⚡ 📊

  美联储点阵图究竟说了什么?

  解读 SEP / 点阵图相较上一次的变化——中位点、分布形态、长期中性利率的移动,以及相对市场定价的鹰派/鸽派意外幅度。

  触发示例

  • "Fed dot plot"
  • "SEP update"
  • "FOMC projections"
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• 宏观数据

  🌐 📊 💎 ⚖️

  收益率曲线倒挂对股市和经济周期意味着什么?

  在历史背景下解读 2s10s 与 3m10y 倒挂——距离衰退的平均领先时间、误报率,以及不同倒挂阶段对股票的含义。

  触发示例

  • "yield curve inverted"
  • "2s10s"
  • "recession indicator"
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• 宏观数据

  🌐 📊 ⚖️

  市场应该如何解读这份中国宏观数据?

  解读中国 CPI、PPI、PMI、社融(TSF)、进出口数据——考虑到已知的统计修订、季节调整,以及"官方 vs 财新"的分歧。

  触发示例

  • "China CPI"
  • "China PMI"
  • "TSF"
  申请此分析 → v1 · 更新于 2026-08-17

• 公司行动

  💎 📊

  这次回购是真实的信号,还是会计粉饰?

  测试回购是否真的减少了流通股本、真正为股东创造价值——还是被股权激励稀释抵消、由举债进行、或在估值偏贵时宣布。

  触发示例

  • "<ticker> buyback"
  • "share repurchase"
  • "capital return program"
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• 公司行动

  💎 📊

  这次分拆会真正释放价值吗?

  针对已宣布的分拆,预测母公司 + 分拆公司的合并价值 vs 公告前——参考历史上分拆的表现规律以及母公司余体估值倍数。

  触发示例

  • "<ticker> spinoff"
  • "spin-off value"
  • "conglomerate breakup"
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• 行为面

  📊 ⚡ 💎

  这个叙事是否已经被过度消费(或仍处早期)?

  通过搜索量、分析师提及次数、基金仓位调查以及"杂志封面指标",为市场叙事(AI、GLP-1、EV)的饱和度打分。

  触发示例

  • "is AI trade over"
  • "is this narrative priced in"
  • "when do fads peak"
  申请此分析 → v1 · 更新于 2026-08-17

• 行为面

  📊 ⚡

  这笔交易里散户的参与度有多高?

  通过期权成交模式、小单占比、券商资金流入以及社交媒体讨论,估算某只股票或某个主题中的散户参与度。

  触发示例

  • "is retail buying <ticker>"
  • "meme stock signal"
  • "retail flow"
  申请此分析 → v1 · 更新于 2026-08-17

• 行情归因

  📊 ⚡ 🌐

  今天的行业轮动,在告诉我们市场处于什么机制?

  解读今天(或本周)哪些行业领涨、哪些落后,并把这一模式匹配到宏观机制解读——早周期、晚周期、风险开启、风险关闭、或是轮动。

  触发示例

  • "sector rotation today"
  • "why is energy up but tech down"
  • "what regime is the market pricing"
  申请此分析 → v1 · 更新于 2026-08-17

• 风险与仓位

  ⚖️ 🌐 📊

  这起事件属于系统性风险,还是被隔离住了?

  对具体的压力事件(银行倒闭、对冲基金爆仓、主权违约),利用传染渠道、对手方敞口和历史先例,评估系统性风险的扩散路径。

  触发示例

  • "is <bank> failure systemic"
  • "hedge fund blowup"
  • "sovereign default risk"
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