프로처럼 질문하다.

• 등락 원인 분석

  👤 ⚡ 💎 📊

  이 주식은 오늘 왜 움직였는가?

  단일 종목의 하루 등락에 대해, 출처와 뉴스 시각을 붙여 가장 개연성 높은 원인들을 순위 매김한다.

  트리거 예시

  • "why is <ticker> up/down"
  • "what's happening with <ticker>"
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• 역사적 유사 사례

  💎 🌐 📊 ⚡

  이 패턴은 과거 언제 일어났는가?

  시장 사건에 가장 가까운 역사적 유사 사례를 찾아, 그 후 무엇이 일어났는지를 일화가 아닌 분포로 보고한다.

  트리거 예시

  • "has this happened before"
  • "historical parallels for <event>"
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• 규제·법률

  💎 🌐 ⚖️

  유사한 소송·반독점 사건은 과거 어떻게 마무리됐는가?

  비교 가능한 규제·법률 사건의 진행 경로와 최종 부과된 구제책을 추적한다.

  트리거 예시

  • "what happened in similar antitrust cases"
  • "how long do these lawsuits take"
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• 구조적 vs 순환적

  💎 🌐 📊

  이 변화는 구조적인가, 순환적인가?

  어떤 변화가 영구적 재평가(구조적)인지, 결국 평균회귀할 흔들림(순환적)인지를 판정한다.

  트리거 예시

  • "is this the new normal"
  • "will <thing> recover"
  • "structural or cyclical"
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• 리스크·비중

  📊 ⚡ 💎

  얼마나 깊고 얼마나 오래갈까 — 낙폭·회복 분포

  특정 사건 유형에 대해 최대 낙폭, 지속 기간, 회복까지의 시간의 역사적 분포를 계산한다.

  트리거 예시

  • "how far could it fall"
  • "how long until recovery"
  • "worst case for <ticker>"
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• 포지셔닝·자금 흐름

  💎 📊 ⚡

  이번 분기 기관투자자들은 무엇을 했는가?

  최신 13F 자료를 파싱해 누가 사고, 누가 팔았으며, 포지셔닝이 무엇을 시사하는지 밝힌다.

  트리거 예시

  • "who owns <ticker>"
  • "what did <fund> buy"
  • "berkshire 13f"
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• 기업 활동

  💎 ⚡ 👤

  CEO·CFO·이사회 교체가 주가에 어떤 의미인가?

  경영진 교체를 읽는다: 강세 신호(유능한 새 CEO), 약세 신호(회계 문제로 도피하는 CFO), 혹은 계획된 승계라는 노이즈.

  트리거 예시

  • "<CEO> steps down"
  • "new CEO of <company>"
  • "CFO resignation"
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• 거시 지표

  🌐 ⚡ 📊 ⚖️

  이 거시 지표를 시장은 어떻게 읽어야 하는가?

  예정된 거시 지표(CPI, 고용, Fed, PMI, GDP)를 해체한다 — 헤드라인 vs 구성 vs 정책 재평가.

  트리거 예시

  • "CPI came in at <X>"
  • "Fed decision today"
  • "NFP miss"
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• 경쟁 구도

  ⚡ 📊 💎

  이 종목·사건이 움직일 때 또 누가 움직이는가?

  경쟁사, 공급사, 고객, 대체재를 지도화하고 2차 파급 종목의 우선순위를 매긴다.

  트리거 예시

  • "who benefits from <event>"
  • "who loses from <event>"
  • "collateral impact of <X>"
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• 행동

  ⚡ 📊 💎

  이 뉴스는 이미 가격에 반영됐는가?

  뉴스를 따라 매매하기 전에, 시장이 이미 그 정보를 소화했는지 판정한다.

  트리거 예시

  • "should I buy on this news"
  • "is this priced in"
  • "market didn't react — why"
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• 리스크·비중

  ⚡ 📊 💎 👤

  이 거래는 역사적으로 얼마나 벌었을까 — 파라미터 백테스트

  Z일에 Y가격으로 X주를 매수해 N일 보유(또는 +a%/-b% 규칙)했을 때 역사적 손익이 어땠을지 — 특정 날짜에 대해, 혹은 유사 사건 전반에 대해.

  트리거 예시

  • "if I bought <ticker> today and held N days"
  • "backtest this trade"
  • "what would this strategy have made"
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• 리스크·비중

  ⚡ 📊

  청산 규칙이 있는 백테스트(익절·손절·트레일링)

  익절, 손절, 트레일링 스톱 규칙을 백테스트에 추가해 수익과 리스크 분포가 어떻게 재편되는지 측정한다.

  트리거 예시

  • "what if I stop out at -X%"
  • "take profit at +X%"
  • "trailing stop backtest"
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• 리스크·비중

  📊 ⚡ 💎

  이벤트 기반 백테스트 — 규칙을 모든 역사적 사례에 적용

  어떤 사건 유형에 대해서든 동일한 거래 규칙을 역사적 모든 사례에 실행해 손익 분포를 보고한다 — 시스템 전략 설계의 주력 도구.

  트리거 예시

  • "backtest across all instances of <event>"
  • "if I had bought every time <X> happened"
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• 리스크·비중

  📊 💎 ⚡ 🌐

  리스크 조정 지표 — Sharpe, Sortino, Calmar, 최대 낙폭

  원시 수익률 너머 — 서로 다른 국면과 자산군에 걸쳐 전략을 비교 가능하게 만드는 업계 표준 지표를 계산한다.

  트리거 예시

  • "sharpe ratio"
  • "risk-adjusted return"
  • "max drawdown"
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• 리스크·비중

  📊 ⚡

  Walk-forward 최적화 — 손실이 나기 전에 과적합을 잡아낸다

  표본을 인샘플 조정과 아웃샘플 검증 창으로 나누고 시간축에 따라 전진한다 — 과적합 전략을 탐지하는 골드 스탠다드.

  트리거 예시

  • "is this strategy overfit"
  • "walk forward validation"
  • "out of sample test"
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• 펀더멘털 품질

  💎 📊 🌐

  이 실적은 얼마나 진짜인가?

  보고된 EPS가 실질 현금 창출력을 반영하는지, 아니면 회계적 분식(일회성 이익, 매출채권 밀어내기, 자본화된 비용, 충당금 조정)인지 감사한다.

  트리거 예시

  • "are <ticker>'s earnings clean"
  • "why is GAAP EPS lower than adjusted"
  • "is <ticker> channel stuffing"
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• 펀더멘털 품질

  💎 🌐

  이 회사의 해자는 얼마나 오래갈까?

  기업의 경쟁 해자를 5가지 렌즈(네트워크 효과, 규모, 브랜드, 전환 비용, IP)로 평가하고 어느 렌즈가 침식되고 있는지 짚어낸다.

  트리거 예시

  • "does <ticker> have a moat"
  • "is <ticker>'s competitive advantage sustainable"
  • "will <company> get disrupted"
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• 펀더멘털 품질

  💎 📊

  운전자본에 문제가 숨어 있는가?

  DSO / DPO / DIO 추세를 추적해, 손익계산서에 드러나기 전에 회수 악화, 밀어내기 매출, 공급사 압박, 재고 축적을 잡아낸다.

  트리거 예시

  • "why is <ticker>'s cash flow weaker than earnings"
  • "days sales outstanding trend"
  • "is <ticker> channel stuffing"
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• 펀더멘털 품질

  💎 📊 🌐

  마진 상승·하락을 이끄는 것은 무엇인가?

  매출총이익률/영업이익률/순이익률 변화를 가격, 물량, 믹스, 원가, 일회성 요인으로 분해 — 실제 영업 레버리지와 순환적 순풍을 구분한다.

  트리거 예시

  • "why did <ticker>'s margins improve"
  • "is this margin expansion sustainable"
  • "gross margin decomposition"
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• 밸류에이션

  💎 ⚡ 📊

  이 종목의 밸류에이션은 동종업체 대비 어떤가?

  이 종목의 EV/EBITDA, P/E, P/B, EV/Sales, EV/FCF를 정당화 가능한 동종그룹과 비교 — 성장률, 마진, 자본집약도 차이를 조정한 상태에서.

  트리거 예시

  • "is <ticker> cheap"
  • "how does <ticker> compare to <peer>"
  • "valuation vs peers"
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• 밸류에이션

  💎 📊

  할인율·성장률·마진에 민감한 DCF

  DCF 모델을 만들고 할인율, 터미널 성장률, 마진, 재투자 가정에 대해 답을 스트레스 테스트한다 — 결과는 점이 아닌 토네이도 차트로.

  트리거 예시

  • "intrinsic value of <ticker>"
  • "DCF for <ticker>"
  • "what's <ticker> worth"
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• 밸류에이션

  💎 📊 🌐

  오늘의 주가는 어떤 성장률을 요구하는가?

  DCF를 역산 — 가정에서 가치를 추정하는 대신, 시장이 이미 반영한 성장률/마진 조합을 역산해 그것이 현실적인지 묻는다.

  트리거 예시

  • "what does the market expect for <ticker>"
  • "implied growth rate"
  • "is <ticker> priced for perfection"
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• 밸류에이션

  💎 📊 🌐

  그 수익률은 실적에서 왔는가, 재평가에서 왔는가?

  주가의 총수익률을 (a) EPS 성장, (b) 배수 확장/축소, (c) 배당으로 분해 — 펀더멘털 전진과 심리 기반 재평가를 구분한다.

  트리거 예시

  • "why did <ticker> go up so much"
  • "is <ticker>'s rally justified by earnings"
  • "P/E expansion or earnings growth"
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• 자산 간

  📊 🌐 💎

  채권 시장이 주식이 아직 못 본 무엇을 말하고 있는가?

  수익률 곡선, 신용 스프레드, TIPS 기대인플레이션, MOVE 지수를 주식의 선행지표로 읽는다 — 두 자산군이 엇갈리며 한쪽이 "더 똑똑한" 순간을 짚어낸다.

  트리거 예시

  • "yield curve signal"
  • "credit spreads widening"
  • "bond vs equity divergence"
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• 자산 간

  📊 🌐 ⚡

  달러 / 원자재 / 주식 삼각관계는 무엇을 말하는가?

  DXY-원자재-주식 삼각관계를 시장 국면 신호로 읽는다 — 4분면(강/약 달러 × 상승/하락 원자재) 각각에 고유한 섹터 함의가 있다.

  트리거 예시

  • "why are commodities rallying"
  • "dollar strength impact on stocks"
  • "risk on / risk off signal"
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• 자산 간

  📊 🌐 ⚖️

  신용 스프레드는 언제 문제의 도래를 알리는가?

  IG·HY 스프레드 수준과 추세, 주식과의 괴리를 모니터링해 기업 스트레스와 경기 침체의 조기 경보 시스템으로 활용한다.

  트리거 예시

  • "credit spreads widening"
  • "junk bond spread"
  • "is credit stressed"
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• 포지셔닝·자금 흐름

  📊 ⚡

  딜러 감마 포지셔닝은 지수에 무엇을 시사하는가?

  딜러 감마 익스포저(GEX), 풋/콜 비율, 변동성의 변동성을 읽어 옵션 시장 역학이 언제 지수를 억제하거나 증폭할지 파악한다.

  트리거 예시

  • "dealer gamma"
  • "gex level"
  • "why is SPX so pinned"
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• 포지셔닝·자금 흐름

  📊 ⚡

  CTA는 어디에 포지션을 두고, 어떤 가격에서 추세가 깨지는가?

  시스템 CTA와 추세 추종자의 자산별 포지션을 추정하고, 이들을 롱에서 숏(또는 반대)으로 뒤집는 가격 수준 — "청산 트리거"를 찾는다.

  트리거 예시

  • "CTA positioning"
  • "trend followers"
  • "systematic un-wind"
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• 포지셔닝·자금 흐름

  📊 💎

  어떤 종목이 헤지펀드에 위험할 만큼 밀집되어 있는가?

  헤지펀드 13F 보유에서 가장 많이 소유된 종목(그리고 최대 공매도 잔고 종목)을 식별한다 — 높은 밀집도 = 테마가 깨질 때 대규모 청산 리스크.

  트리거 예시

  • "hedge fund crowding"
  • "most-owned by hedge funds"
  • "crowded trade"
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• 규제·법률

  ⚖️ 🌐 💎

  이 회사는 제재 체제에 얼마나 노출되어 있는가?

  기업의 직접·간접 제재 리스크를 평가한다 — 관할권별 매출 구성, 제재 대상 거래처, 2차 제재 병목, 알려진 집행 패턴.

  트리거 예시

  • "sanctions risk for <ticker>"
  • "OFAC exposure"
  • "Russia / Iran / China chip sanctions"
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• 규제·법률

  ⚖️ 💎 🌐

  반독점 구제책은 무엇이 될 가능성이 크며 — 주가에 미치는 영향은?

  진행 중인 반독점 사건에 대해 DOJ/FTC/EC 전례를 활용해 가능성 높은 구제책(행위적/구조적/기각)을 예측하고, 각 결과를 주가 영향에 매핑한다.

  트리거 예시

  • "DOJ antitrust <ticker>"
  • "FTC remedy"
  • "will they be broken up"
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• 거시 지표

  🌐 ⚡ 📊

  연준의 점도표는 실제로 무엇을 말했는가?

  SEP / 점도표의 이전 대비 변화를 해독한다 — 중앙값 점, 분포 형태, 장기 중립금리 이동, 시장 반영 대비 매파/비둘기파 서프라이즈 규모.

  트리거 예시

  • "Fed dot plot"
  • "SEP update"
  • "FOMC projections"
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• 거시 지표

  🌐 📊 💎 ⚖️

  수익률 곡선 역전은 주식과 경기 사이클에 무엇을 의미하는가?

  2s10s와 3m10y 역전을 역사적 맥락에서 해석 — 침체까지의 평균 리드 타임, 오탐률, 역전 국면별 주식 함의.

  트리거 예시

  • "yield curve inverted"
  • "2s10s"
  • "recession indicator"
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• 거시 지표

  🌐 📊 ⚖️

  시장은 이 중국 거시 데이터를 어떻게 읽어야 하는가?

  중국 CPI, PPI, PMI, 총사회융자(TSF), 수출 데이터를 해독한다 — 알려진 통계 수정, 계절 조정, 그리고 "공식 vs 차이신" 간극을 감안하여.

  트리거 예시

  • "China CPI"
  • "China PMI"
  • "TSF"
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• 기업 활동

  💎 📊

  이 자사주 매입은 진짜 신호인가, 회계 화장인가?

  자사주 매입이 실제로 유통 주식 수를 줄이고 가치를 환원하는지 — 아니면 스톡옵션 희석에 상쇄되거나, 부채로 조달되거나, 고평가 상태에서 발표되었는지 검증한다.

  트리거 예시

  • "<ticker> buyback"
  • "share repurchase"
  • "capital return program"
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• 기업 활동

  💎 📊

  이 분할은 정말 가치를 해방시킬까?

  발표된 분할에 대해 모기업 + 분할기업 합산 가치를 발표 전과 비교해 예측한다 — 과거 분할의 행태 전례와 모기업 잔여 배수를 활용해.

  트리거 예시

  • "<ticker> spinoff"
  • "spin-off value"
  • "conglomerate breakup"
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• 행동

  📊 ⚡ 💎

  이 내러티브는 포화되었는가 (아니면 아직 초기인가)?

  시장 내러티브(AI, GLP-1, EV)의 포화도를 검색량, 애널리스트 언급 수, 펀드 포지션 조사, "잡지 표지 지표"로 채점한다.

  트리거 예시

  • "is AI trade over"
  • "is this narrative priced in"
  • "when do fads peak"
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• 행동

  📊 ⚡

  이 거래 중 개인 주도 비중은 얼마나 되는가?

  특정 종목이나 테마의 개인 참여도를 옵션 거래 패턴, 소량 주문 비율, 증권사 자금 유입, 소셜 미디어 화제성으로 추정한다.

  트리거 예시

  • "is retail buying <ticker>"
  • "meme stock signal"
  • "retail flow"
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• 등락 원인 분석

  📊 ⚡ 🌐

  오늘의 섹터 로테이션은 어떤 국면을 시사하는가?

  오늘(혹은 이번 주) 어떤 섹터가 앞서갔고 어떤 섹터가 뒤처졌는지 해석하고, 그 패턴을 거시 국면 해석 — 초기 사이클, 후기 사이클, 리스크 온, 리스크 오프, 로테이션 — 에 매치한다.

  트리거 예시

  • "sector rotation today"
  • "why is energy up but tech down"
  • "what regime is the market pricing"
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• 리스크·비중

  ⚖️ 🌐 📊

  이 사건은 시스템 리스크인가, 격리된 것인가?

  특정 스트레스 이벤트(은행 파산, 헤지펀드 폭발, 국가부도)에 대해 전염 경로, 카운터파티 익스포저, 전례를 활용해 시스템 리스크 확산을 평가한다.

  트리거 예시

  • "is <bank> failure systemic"
  • "hedge fund blowup"
  • "sovereign default risk"
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일치하는 스킬이 없습니다. 필터를 하나 해제해 보세요.