プロのように問う。

• 値動きの帰因

  👤 ⚡ 💎 📊

  この株は今日なぜ動いたのか?

  単一銘柄の一日の動きについて、出典付き・ニュース時刻付きで最も蓋然性の高い原因を順位付けする。

  トリガー例

  • "why is <ticker> up/down"
  • "what's happening with <ticker>"
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• 過去の類例

  💎 🌐 📊 ⚡

  このパターンは過去いつ起きたか?

  ある市場イベントに最も近い過去の類例を探し、その後に何が起きたかを「逸話」ではなく「分布」として報告する。

  トリガー例

  • "has this happened before"
  • "historical parallels for <event>"
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• 規制・法律

  💎 🌐 ⚖️

  類似の訴訟・独禁法案件は過去どう決着してきたか?

  比較可能な規制・法律案件がどう進行し、最終的にどんな救済措置が課されたかを辿る。

  トリガー例

  • "what happened in similar antitrust cases"
  • "how long do these lawsuits take"
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• 構造 vs 循環

  💎 🌐 📊

  この変化は構造的か、循環的か?

  ある変化が恒久的な再評価(構造的)なのか、いずれ平均回帰する揺れ(循環的)なのかを判定する。

  トリガー例

  • "is this the new normal"
  • "will <thing> recover"
  • "structural or cyclical"
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• リスクとサイジング

  📊 ⚡ 💎

  どこまで下がり、どれだけ長く続くか——ドローダウンと回復の分布

  あるイベント区分について、過去の最大ドローダウン・持続期間・回復までの時間の分布を出す。

  トリガー例

  • "how far could it fall"
  • "how long until recovery"
  • "worst case for <ticker>"
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• ポジション・フロー

  💎 📊 ⚡

  機関投資家は今四半期何をしたか?

  最新の 13F を解析し、誰が買い、誰が売ったか、そしてポジショニング上の意味を読み解く。

  トリガー例

  • "who owns <ticker>"
  • "what did <fund> buy"
  • "berkshire 13f"
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• 企業アクション

  💎 ⚡ 👤

  CEO / CFO / 取締役会の交代は株にとって何を意味するか?

  経営陣の交代を読む:強気シグナル(有能な新 CEO)か、弱気シグナル(会計から逃げる CFO)か、それとも計画通りの継承というノイズか。

  トリガー例

  • "<CEO> steps down"
  • "new CEO of <company>"
  • "CFO resignation"
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• マクロ指標

  🌐 ⚡ 📊 ⚖️

  この経済指標を市場はどう読むべきか?

  予定されているマクロ指標(CPI、雇用統計、FOMC、PMI、GDP)を分解する——ヘッドライン vs 内訳 vs 政策リプライシング。

  トリガー例

  • "CPI came in at <X>"
  • "Fed decision today"
  • "NFP miss"
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• 競争環境

  ⚡ 📊 💎

  この銘柄・イベントが動くとき、他に誰が動くか?

  競合、サプライヤー、顧客、代替品をマッピングし、二次的な連動銘柄を順位付けする。

  トリガー例

  • "who benefits from <event>"
  • "who loses from <event>"
  • "collateral impact of <X>"
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• 行動面

  ⚡ 📊 💎

  このニュースはすでに織り込まれているか?

  材料で追う前に、市場がその情報をすでに消化しているかを判定する。

  トリガー例

  • "should I buy on this news"
  • "is this priced in"
  • "market didn't react — why"
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• リスクとサイジング

  ⚡ 📊 💎 👤

  このトレードは過去いくら儲かったか——パラメータ化バックテスト

  Z 日に Z 銘柄を Y 価格で X 株買い、N 日間(あるいは +a% / -b% ルールで)保有したら、歴史的な損益はどうなるか——特定の日付でも、類似イベント全体でも。

  トリガー例

  • "if I bought <ticker> today and held N days"
  • "backtest this trade"
  • "what would this strategy have made"
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• リスクとサイジング

  ⚡ 📊

  出口ルール付きバックテスト(利確 / 損切り / トレーリング)

  利確、損切り、トレーリングストップをバックテストに追加し、リターンとリスクの分布がどう変わるかを測定する。

  トリガー例

  • "what if I stop out at -X%"
  • "take profit at +X%"
  • "trailing stop backtest"
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• リスクとサイジング

  📊 ⚡ 💎

  イベント駆動型バックテスト——ルールを全ての過去事例に適用

  あるイベント区分について、同じトレードルールを過去の全事例に流し、損益分布を報告する——システマティック戦略設計の主力ツール。

  トリガー例

  • "backtest across all instances of <event>"
  • "if I had bought every time <X> happened"
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• リスクとサイジング

  📊 💎 ⚡ 🌐

  リスク調整指標——シャープ、ソルティノ、Calmar、最大ドローダウン

  素のリターンを超えて——異なる相場環境・資産クラスをまたいで戦略を比較可能にする業界標準の指標を計算する。

  トリガー例

  • "sharpe ratio"
  • "risk-adjusted return"
  • "max drawdown"
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• リスクとサイジング

  📊 ⚡

  Walk-forward 最適化——損を出す前に過剰適合を検出する

  サンプルをインサンプル調整とアウトオブサンプル検証に分け、時間軸に沿って前進する——過剰適合な戦略を検出する業界標準。

  トリガー例

  • "is this strategy overfit"
  • "walk forward validation"
  • "out of sample test"
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• ファンダメンタルの質

  💎 📊 🌐

  この決算はどこまで本物か?

  報告 EPS が真の現金稼得力を反映しているのか、それとも会計上の粉飾(一時利益、売掛金の水増し、経費の資産計上、引当金の付け替え)なのかを監査する。

  トリガー例

  • "are <ticker>'s earnings clean"
  • "why is GAAP EPS lower than adjusted"
  • "is <ticker> channel stuffing"
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• ファンダメンタルの質

  💎 🌐

  この会社の堀はどれくらい持つか?

  企業の競争的な堀を 5 つのレンズ(ネットワーク効果、規模、ブランド、スイッチングコスト、IP)で採点し、どのレンズが崩れつつあるかを指摘する。

  トリガー例

  • "does <ticker> have a moat"
  • "is <ticker>'s competitive advantage sustainable"
  • "will <company> get disrupted"
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• ファンダメンタルの質

  💎 📊

  運転資本に問題が隠れていないか?

  DSO / DPO / DIO のトレンドを追い、損益計算書に表れる前に、回収の悪化、押し込み販売、仕入先いじめ、在庫の積み上がりを察知する。

  トリガー例

  • "why is <ticker>'s cash flow weaker than earnings"
  • "days sales outstanding trend"
  • "is <ticker> channel stuffing"
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• ファンダメンタルの質

  💎 📊 🌐

  マージンの上下を動かしているのは何か?

  売上総利益率/営業利益率/純利益率の変化を、価格・数量・ミックス・コスト・一過性要因に分解——真の営業レバレッジと循環的な追い風を切り分ける。

  トリガー例

  • "why did <ticker>'s margins improve"
  • "is this margin expansion sustainable"
  • "gross margin decomposition"
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• バリュエーション

  💎 ⚡ 📊

  この銘柄のバリュエーションは同業比でどう?

  EV/EBITDA、P/E、P/B、EV/Sales、EV/FCF を正当化できる同業グループと比較——成長・マージン・資本集約度の差を調整した上で。

  トリガー例

  • "is <ticker> cheap"
  • "how does <ticker> compare to <peer>"
  • "valuation vs peers"
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• バリュエーション

  💎 📊

  割引率・成長率・マージンに感応した DCF

  DCF モデルを組み、割引率・ターミナル成長率・マージン・再投資の前提に対して答えを応力試験する——出力は点ではなくトルネードチャートで。

  トリガー例

  • "intrinsic value of <ticker>"
  • "DCF for <ticker>"
  • "what's <ticker> worth"
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• バリュエーション

  💎 📊 🌐

  今の株価は、どれだけの成長率を要求しているのか?

  DCF を逆算——前提から価値を推定するのではなく、市場がすでに織り込んでいる成長率/マージンの組合せを逆算し、それが現実的かを問う。

  トリガー例

  • "what does the market expect for <ticker>"
  • "implied growth rate"
  • "is <ticker> priced for perfection"
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• バリュエーション

  💎 📊 🌐

  そのリターンは業績成長からか、それとも再評価からか?

  株の総リターンを(a)EPS 成長、(b)バリュエーション倍率の拡大/縮小、(c)配当に分解——ファンダメンタルの前進と、ムード駆動の再評価を切り分ける。

  トリガー例

  • "why did <ticker> go up so much"
  • "is <ticker>'s rally justified by earnings"
  • "P/E expansion or earnings growth"
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• クロスアセット

  📊 🌐 💎

  債券市場は、株がまだ気づいていない何を語っているか?

  イールドカーブ、クレジットスプレッド、TIPS ブレーク・イーブン、MOVE 指数を株の先行指標として読む——2 つの市場が食い違い、片方が「賢い」瞬間を指摘する。

  トリガー例

  • "yield curve signal"
  • "credit spreads widening"
  • "bond vs equity divergence"
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• クロスアセット

  📊 🌐 ⚡

  ドル / 商品 / 株の三角関係は何を語っているか?

  DXY-商品-株の三角関係を市場レジームのシグナルとして読む——4 象限(強/弱ドル × 商品の上/下)それぞれに固有のセクター含意がある。

  トリガー例

  • "why are commodities rallying"
  • "dollar strength impact on stocks"
  • "risk on / risk off signal"
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• クロスアセット

  📊 🌐 ⚖️

  クレジットスプレッドはいつトラブルの到来を知らせるか?

  IG・HY スプレッドの水準・軌道、株との乖離をモニターし、企業ストレスとリセッションの早期警戒システムとして使う。

  トリガー例

  • "credit spreads widening"
  • "junk bond spread"
  • "is credit stressed"
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• ポジション・フロー

  📊 ⚡

  ディーラーのガンマ・ポジションはインデックスに何を意味するか?

  ディーラーのガンマ・エクスポージャー(GEX)、プット/コール比、ボラのボラを読み、オプション市場のダイナミクスがいつ指数を抑えるか増幅するかを特定する。

  トリガー例

  • "dealer gamma"
  • "gex level"
  • "why is SPX so pinned"
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• ポジション・フロー

  📊 ⚡

  CTA はどこにポジションを持ち、どの価格でトレンドが崩れるか?

  システマティック CTA とトレンドフォロワーのポジションを資産別に推定し、彼らを買いから売り(あるいは逆)に反転させる価格水準——「巻き戻しトリガー」を特定する。

  トリガー例

  • "CTA positioning"
  • "trend followers"
  • "systematic un-wind"
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• ポジション・フロー

  📊 💎

  ヘッジファンドに危険なほど集中している銘柄はどれか?

  ヘッジファンドの 13F 保有で最も所有されている銘柄(および最大の空売り残高銘柄)を特定——高い混雑度 = テーマが崩れたときの大規模な巻き戻しリスク。

  トリガー例

  • "hedge fund crowding"
  • "most-owned by hedge funds"
  • "crowded trade"
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• 規制・法律

  ⚖️ 🌐 💎

  この企業は制裁体制にどこまでさらされているか?

  企業の直接的・二次的な制裁リスクを評価する——地域別の収益構成、制裁対象の取引相手、二次制裁のチョークポイント、既知の執行パターン。

  トリガー例

  • "sanctions risk for <ticker>"
  • "OFAC exposure"
  • "Russia / Iran / China chip sanctions"
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• 規制・法律

  ⚖️ 💎 🌐

  独禁法上の救済措置は何になり、株価にどう響くか?

  進行中の独禁法案件について、DOJ/FTC/EC の前例を用いて最も可能性の高い救済(行動的・構造的・却下)を予測し、各アウトカムを株価インパクトにマップする。

  トリガー例

  • "DOJ antitrust <ticker>"
  • "FTC remedy"
  • "will they be broken up"
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• マクロ指標

  🌐 ⚡ 📊

  FRB のドットプロットは本当は何を言ったのか?

  SEP / ドットプロットの前回比変化を解読する——中央値、分布の形、長期中立金利のシフト、そして市場織り込みに対するタカ派/ハト派のサプライズ幅。

  トリガー例

  • "Fed dot plot"
  • "SEP update"
  • "FOMC projections"
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• マクロ指標

  🌐 📊 💎 ⚖️

  イールドカーブの逆転は株と景気サイクルに何を意味するか?

  2s10s と 3m10y の逆転を歴史的文脈で解読——リセッションまでの平均リード時間、誤検知率、逆転フェーズによって異なる株式への含意。

  トリガー例

  • "yield curve inverted"
  • "2s10s"
  • "recession indicator"
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• マクロ指標

  🌐 📊 ⚖️

  市場はこの中国のマクロデータをどう読むべきか?

  中国の CPI、PPI、PMI、社会融資総量(TSF)、輸出データを解読——既知の統計改定、季節調整、そして「公式 vs 財新」の分岐を考慮した上で。

  トリガー例

  • "China CPI"
  • "China PMI"
  • "TSF"
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• 企業アクション

  💎 📊

  この自社株買いは本物のシグナルか、それとも会計コスメか?

  自社株買いが本当に発行済み株式数を減らして価値を還元しているのか——それとも SBC 希薄化に相殺されている、負債で調達されている、あるいは割高で発表されているのかをテストする。

  トリガー例

  • "<ticker> buyback"
  • "share repurchase"
  • "capital return program"
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• 企業アクション

  💎 📊

  このスピンオフは本当に価値を解き放つか?

  発表されたスピンオフについて、親会社 + スピンオフ会社の合算価値を発表前と比較して予測する——過去のスピンオフ挙動と親会社残余部分のマルチプル前例を用いて。

  トリガー例

  • "<ticker> spinoff"
  • "spin-off value"
  • "conglomerate breakup"
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• 行動面

  📊 ⚡ 💎

  このナラティブは飽和したか、まだ早期か?

  市場ナラティブ(AI、GLP-1、EV)の飽和度を、検索ボリューム、アナリスト言及数、ファンドのポジション調査、「雑誌の表紙指標」で採点する。

  トリガー例

  • "is AI trade over"
  • "is this narrative priced in"
  • "when do fads peak"
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• 行動面

  📊 ⚡

  このトレードのうち個人主導はどれくらいか?

  特定銘柄あるいはテーマにおける個人参加率を、オプション出来高パターン、小口比率、証券会社への資金流入、SNS の話題量から推定する。

  トリガー例

  • "is retail buying <ticker>"
  • "meme stock signal"
  • "retail flow"
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• 値動きの帰因

  📊 ⚡ 🌐

  本日のセクターローテーションは、どのようなレジームを示しているか?

  今日(あるいは今週)どのセクターが先導し、どのセクターが遅れたかを読み、そのパターンをマクロレジーム解釈——早期サイクル、後期サイクル、リスクオン、リスクオフ、ローテーション——にマッチさせる。

  トリガー例

  • "sector rotation today"
  • "why is energy up but tech down"
  • "what regime is the market pricing"
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• リスクとサイジング

  ⚖️ 🌐 📊

  このイベントはシステミック・リスクか、封じ込まれているか?

  特定のストレスイベント(銀行破綻、ヘッジファンドの破裂、ソブリンデフォルト)について、伝染チャネル、カウンターパーティー・エクスポージャー、前例を用いてシステミック・リスクの伝播を評価する。

  トリガー例

  • "is <bank> failure systemic"
  • "hedge fund blowup"
  • "sovereign default risk"
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